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#可转债投资建议

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投资小助手

贝斯转债11月02日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-10-30 14:53 阅读(1756)

小提醒:

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下面是「贝斯转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自贝斯特公告

转债名称:贝斯转债

 

申购代码:370580

申购时间:11月02日(周一)

转股价值:104.38(10月29日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★



 

 

我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

贝斯特10月29日收盘价为25.04,贝斯转债初始转股价为23.99,转股价值104.38,高于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

贝斯转债的纯债价值为78.03,纯债价值尚可。(采用同期限AA-级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)

 

 


 

公司业务

公司主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中 间壳、涡轮增压器压气机壳体、发动机缸体等燃油汽车零部件,氢燃料电动涡轮 无锡贝斯特精机股份有限公司 募集说明书 72 压缩机壳体、氢燃料电动压缩机全铣叶轮、轴承盖以及功能部件等新能源汽车零 部件,座椅构件、连接件等飞机机舱零部件,用于汽车、轨道交通等领域的智能 装备及工装,以及飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等智能制造系统集成产品。 

 

 

公司主营业务收入构成如下:     


 本次募集资金用途如下:         

2020年第三季度业绩报告:




市场情况

行业方面,公司是国内领先的精密加工和工装夹具专家,受益于涡轮增压器渗透率的提升,且对核心客户的配套产品的不断拓展,经营管理水平显著好于行业,公司的控股子公司还是美国特斯拉的长期零配件供应商,总体正股估值目前处于相对高位。

 

业绩方面,近三年公司业绩增长比较稳定,只是增速有所下滑,三季度业绩从疫情的影响中基本恢复,截止三季度末营业收入与净利润均有所增长,公司现金流也还可以,负债率也相对较低。

 


小她评估★★★★

 

从贝斯转债目前的信息看,其转股价值高于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA-级,评级尚可,目前市场溢价率有所提升。

 

整体上看,小她给贝斯转债评级:

建议申购,★★★★

 


 

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小她可转债评级体系

 

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高

 

 


 

记住两个重要指标

 

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好

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