九零后韭菜零度：周一，白酒全线大涨。
都不只是白酒涨了，黄酒、啤酒，但凡是带有酒字的，最近都在涨，
所以，周一满屏的：
白酒，yyds，永远的神。


但昨天周二，白酒行业股票大面积跌停，整个行业的基金一天跌了6.5%，实属罕见
yyds，原来也能是 一样得死 的意思。
昨天其实白酒没有特别大的利空，可能只是很多大资金在止盈，


所以昨天大资金从白酒行业中流出得比较多，很多散户也跟着踩踏式的卖出。
说到底，大跌的原因还是涨的太多了。
即使是经历了春节后的快速下跌，白酒最近已经反弹出新高了。
所以买的早，持仓成本低的朋友们，现在肯定还有不少盈利，
即使昨天大跌，也没那么慌，而且今天也没怎么跌了。
买白酒行业的投资者中，最容易亏的是做短线的，因为节奏太难把握了。
一直想等它回调，但它有时候涨起来就是不讲道理，
真到咬牙买下去时，说不定又碰上这样的大跌。
不过，白酒行业有一条规律还挺值得参考的，那就是：
当中低端白酒，甚至黄酒、啤酒这些酒都全在涨时，一个上涨波段可能就临近尾声了。
因为这些小的酒企，业绩往往跟不上股价的涨幅，所以更多的是情绪带动的上涨，
这种上涨，一旦情绪退去后，很容易跌回原点。
像高端白酒茅五泸那几个，因为有业绩支撑，所以也相对更抗跌一些。
整个白酒行业，看三年以上的时长的话，大部分人都是看涨的，因为确实是很好的行业。
但过去一两年的确涨的很多，所以未来三年内，还有多少上升空间，感觉真的难说。



再来说说【军工】行业。
军工是今年最不争气的一个行业，收益垫底的基金排行榜里，好几个军工行业的基金。
但说实话，最近一个月它的表现还可以。
这几天当新能源、白酒、医美这些热门板块都在调整时，它都还能保持上涨。
最近不仅临近我国建党100周年的时间节点，还有一些其他消息面的刺激。
比如武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，不少企业会因此承接到更多的订单。
我买军工的逻辑一直是看好它未来三到五年的高业绩增速，年复合增速有希望超过30%。
2020年全年，军工板块的净利润同比增长了24.9%，
未来几年，我国在军费开支上也会提升，
而且，目前军工行业的估值并不算高，
拿细分领域来说，新材料领域估值40-45倍，军工电子领域估值35-40倍，都属于历史中的中低位水平。
所以，我还是看好军工板块，未来有个30%-50%的涨幅，
至于时长是1年实现，还是3年才能实现，这个不好说。
而因为军工还有信息不完全透明、利润率不可能太高、波动大等因素，
所以我不会特别长期的持有军工，后面如果真兑现了我预期中的30%-50%的涨幅后，就会慢慢清仓。



医美行业，也一直强得不行。
其中，像龙头公司爱美客，最近也几乎反弹到春节前的最高点了。
但这几天，整个医美板块也经历了大跌。
一是因为另一家半年涨6倍的医美行业股票朗姿股份，最近一个大股东宣布要减持。
小幅减持不可怕，他基本上是清仓式的减持，这就很影响士气。
大家看到大股东都跑了，很容易造成踩踏式的出逃。
另一个大跌的原因和白酒一样，涨多了、估值高。
我这两天看了不少相关文章，发现大家对医美行业的态度都是：
长期看好，短期避一避。
市场的共识是很重要的，只有当很多人一起推高股价时，股票才有好的表现。
要是大家都觉得最近调整还没有结束，那就尽量再等等，这时候想重新再往上冲一波，比较难。



新能源车行业，
最近因为龙头宁德时代的4000亿解禁，整个行业的压力都不小。
而且新能源这一波的反弹，不少都创出了新高了，最近本身就有回调的风险，
再加上这种超级巨额的解禁（毕竟绝大部分公司市值都没这么多），所以短期估计也是震荡或者小幅下跌。
长期来看，整个行业依然在不断通过良好的业绩来证明其优秀。
比如，国内的新能源车龙头比亚迪，
5月份新能源汽车产量31908辆，同比增长了174.05%，销量32800辆，同比增长189.62%。
还有特斯拉，今天发的最新消息，原来五月的销量依然很牛逼。
它5月在中国的批发销量是33463辆，比4月份环比增长了88%。
另外，中国所有新能源车的出口数据，5月份也是爆发式增长。


还有最近走势也不错的芯片半导体行业，

现在，全世界都缺芯片，
无论是手机还是$智能汽车，都缺，而且没芯片真不行。
所以现在很多芯片的价格都暴涨，翻了好几倍的都有。
芯片供不应求的现象，可能会一直到今年年底，甚至明年，
因此，很多芯片企业今年的业绩，是可预期的高增长。
但具体是其中哪些企业，就得再深入研究了。

猪肉板块，股价和猪肉价格的周期比较一致（股价周期在时间上会比价格周期稍前一些，以为股价是提前炒预期的）。
像猪肉这种产品的价格，是周期性波动的，
因为比如：
养猪的人少了，猪就不够多，猪肉价格就会上涨，这是价格的上涨周期；
猪肉价格高，大家看养猪赚钱，都来养猪，
养猪的人多了，猪也就多了，猪肉价格就会下跌，这是价格的下跌周期。
而猪肉企业们，股价也往往是在价格的上涨周期表现更好。
最近，全国的猪价已经从年初的37元/公斤跌到现在的17元/公斤了，
很多养猪企业，现在养一头猪的利润已经是负的了，
所以在猪价的下跌周期中，这些企业的业绩往往很惨，股价也可想而知。

另外，最近科技板块整体都还不错，
一是上面说的芯片板块走势好，
二是其他有不少概念最近也比较热，
比如区块链行业，最近有文件说要加快推进行业发展，
还有通讯行业，最近6G技术的白皮书已经发布了，
5G都还没用上呢，6G已经在开始出现在视野中了。


写在最后
长期看好 消费、医疗、新能源、新基建（尖端科技）领域，

坚持定投或逢低加仓这些行业的基金，
以及这些顶尖基金经理的综合型基金，

然后长期持有，
既是强制储蓄，
也是看好A股的长期发展，静待资产升值。