周一早晨看到一篇有关军工的分析，当时觉得有点道理，就随手买了几手实验仓，没想到今天大涨，小赚一顿午饭，清仓了。

我本来是很不看好军工板块的，感觉这种业绩不透明的标的，炒的只是事件预期。但投资绝不能坐井观天，既然市场有新观点，就要思考下市场是否真的变天了。

那今天我就来结合一些研报观点，给大家抛砖引玉一下，聊聊如何看待现在的军工板块？

首先需要肯定的是：
在目前中美博弈的大背景下，自主可控和国产替代的确会给军工行业带来历史性机遇。

并且在《十四五规划和2035远景目标》中，首次提出了2027实现建军百年奋斗目标，并且提出“加快武器装备现代化，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，也就是说未来七年我国国防装备将进入加速建设时期，这可以为军工未来七年的高速增长提供政策支撑。

第二需要注意的是：
现在的军工行业，的确处于历史上一个非常好的发展阶段。

从近期中报披露的业绩看，军工行业整体增速的中位数达到60%，可以说这是历史上军工板块表现最好的一次中报。

不仅如此，还有机构测算了军工行业未来几年的业绩增速发现：
军工行业受益于新技术和新材料的发展、自主可控和国产替代的必然趋势，及供不应求的订单外溢，行业复合增速可能会达到40%-50%，而这一增速可能会持续到2024年。

第三需要关注的是：
现在市场的资金动向也仿佛在暗示些什么。

不同于其他行业，军工的整体定价权和话语权其实都在国内投资者手中。
在去年11月美国发布了中国涉军投资的黑名单后，外资在军工板块就一直是减持状态。
像最近行情波动大，有一方面原因就是外资担心中国的政策风险，而对于军工这种定价权在国内投资者的行业就会大大降低这个问题的影响。

不仅如此，现在的军工行业正在迎来一个普涨行情，不管是大票、小票，次新股还是老股都在上涨，说明有各个类型的资金都在关注军工了，甚至不排除之前活跃在喝酒、吃药里的资金。

有趣的是，这两天兴业证券全球首席策略分析师张忆东甚至说“现在的军工很像前两年的新能源车或者再往前的新能源”。

我们不讨论这句话是否正确，但可以看出现在的市场风气的确开始变化了。

既然做投资就一定要关注趋势，如果你一直抱着之前的yyds不放手，那可能就是每天都在关灯吃面。其实，市场情绪都是滞后的，当你看到白酒上涨的时候，其实已经到行情末尾了，当你看到新能源疯狂时，可能危险也在临近。

至于我而言，我会在近期军工大跌的时候配置一些，资金不会多，只想感受一下市场的变化，这样就算错了不会有太大损失，但一旦判断对了，我就可以尽早加仓，吃上一波行情。

对了，如果你不知道怎么选$军工基金，可以点击这里查看：

军工主题要启动了？

也可以直接抄作业：

有股票账户的，选$富国中证军工龙头ETF（512710）

没股票账户的：

长期，选鹏华中证国防指数A（160630）

短期，选鹏华中证国防指数C（012041）

今天就这样，白了个白～

准备以后每天mark一下我的中概互联，让大家来吃吃瓜：

8月5日，中概互联亏损21.8%

上午中概还走的好好的，下午莫名其妙跳水了，气得我加了一手。

提示：以上建议仅供参考，基金投资有风险，投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。