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#【专栏】阿雅论投资

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阿雅1117

节后开门红

阿雅1117
阿雅1117   阿雅1117 2021-10-08 22:05 阅读(1737)

上篇说到:

正常来说,每逢假日就跌跌是很正常的规律。内在的逻辑就是整个停盘的时间太长了,谁知道出什么幺蛾子,于是先卖出来再说,还有就是国庆期间打算出去浪呀浪的人,总是需要一点money的,于是这些人也卖出换成盘缠。

可是这些人假期过来大概率还是会买回来的额。

这不,今天就大涨了嘛。虽然放假期间,外围涨少跌多,但是今天还是涨了,尤其是核心资产。

节后第一个交易日,市场3433家公司上涨,涨幅中位数是1.6%,养猪、油气、保险等板块大涨,光伏、煤炭、风电等板块则是跌得巨惨。

我提醒过大家,消费可以入手了,你看今天的消费都不错的。

但是煤炭的大跌我隐隐约约带过一嘴,当然我说的是,周期股是最难最难炒作的,因为这种关系到制造业的上游的行业,基本都是强监管行业,存在巨大巨大的政策风险。

比如今天煤炭股与电力股的大跌就是因为内蒙古的一份文件,文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,可临时按照拟核增后的产能组织生产,共计核增产能9835万吨。

我们从来不是没有煤炭发电,我们有的是为了青山绿水限制用煤发电的政策。

我记得我当时说,大东北的停电是可能是一种逼宫。

说的就是这个结果,限电部分原因是下游用电需求高增,新能源发电没跟上,但是火电方面因为政策原因,既不能上量又不能涨价。

你看激增得需求最后还是需要靠火电,无他,就是快。

配套得是多管齐下政策:

用电端,电价可以跟着煤价上涨浮动上调;

运输端,加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度;

资金端,金融领域监管部门10月4日发布文件提到,通过各种金融资源的支持,保障煤电行业正常生产。

供给侧:内蒙古的文件这次增产约1亿吨。

结合起来看,是不是发现,某市的交通灯都停电这事,也不是完全魔幻了?

这件事代表的风向很重要,根据我的路边社观察发现,保障居民的需求基本是我们这各种政策的底线了。

于是盘面上出现了煤炭股的大跌,因为涨价的预期被卡住了。

周期难炒,这个例子可见一斑。

今日。

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