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丸丸子

有利好,为啥医药还跌了?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2022-12-06 19:25 阅读(1263)

最近,全国各地都在优化疫情防控措施,可以说「口子是一点一点放开了」。

像今天北京发布了最新政策,去商超、办公楼都可以不查核酸了,的确是一个风向的转变。

但对应到A股市场中,却出现了不太好理解的现象。

就比如说,像一些药房、抗原检测概念出现大幅回调。

丸子找了一圈原因,主要可能集中在这3个方面:

第一,A股的传统就是炒预期。

在之前,一直都预期说要放开,所以就可以一直炒作。

可一旦政策落地,炒作的空间就没有了,直接利好转利空兑现。

第二,前期炒作的位置有点高了。

像医药相关板块,前段时间一直都是市场主线,很多个股涨幅都比较高了。

所以,有一些资金就有落地为安的想法,短期就有获利卖出的压力,以至于板块内部开始出现分化。

第三,专家建议不要大量囤药。

经济日报发文称《防疫类药品销量上涨,有必要囤药吗?如何合理用药?》

文中,首都医科大学附属北京天坛医院药学部副主任杨莉表示:

目前发现的新冠肺炎病毒的新增感染者中,更多是无症状感染者。

无症状感染者在隔离医学观察期间未出现相关症状或体征,则保持适度休息,多饮水即可,不需要用药及任何其他治疗措施,按目前政策只要做好隔离,避免传染即可。

专门针对新冠肺炎自行备药,特别是大量囤积特定药物的意义不大。

以上这三点或许就是这两天医药概念出现调整的原因,但丸子认为,医药中期来看依旧会有空间,后面需要关注的就是业绩了。

与医药的调整不同,周二市场上更为亮眼的存在则是大消费板块。

其中,以白酒涨势最为喜人:

上涨的直接逻辑在于疫情相关政策放松后,会有促进消费显著回升的预期。

只是按照海外的情况来说,刚开始放松后,会进入一段时期的混沌期,这段时间对消费的促进不仅不会提升,还会降低。

最简单的理解方式就是:短期内,你是否敢去人流密集的地方进行消费呢?我是有点不太敢,感觉还是挺危险的。

所以,政策放松后,虽然会对消费这类板块有较大的修复空间,但短期内消费复苏可能要慢一些。

可见当前市场更多是一种轮动行情,并且轮动的速度非常快,那对这样的行情来说,更好的方式其实是等待

因为无论是什么样子的风格,在这段期间可能都会有一个不错的收益表现,就算某种风格短期内落后了,后面可能也会补涨,所以我们没有必要跟着市场去追逐短期领涨品种,拿好自己手上的标的更为重要。

除了政策利好以外,最近很多海外机构也都纷纷表示看好中国经济的复苏。

就比如说,大摩在12月4日发布的报告中显示,将中国股票评级由“持股观望”上调至“增持”,这是自2021年1月以来,时隔近两年,大摩首次上调中国股票评级。

该报告还表示,中国股票新一轮牛市周期正在开启

不是牛市这就不好说了,但现在情况的确开始发生变化,或许我们可以开始期待春天了。

最后,大家还可以重点关注一下本月要召开的经济会议,里面的一些产业政策定调,可以为未来一年的行业投资做出一定指引。


12月6日:

中概互联亏损-19.4%;恒生科技亏损-9.23%

坐等回本

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