公司基本面

一、主营业务：公司的主要业务包括两部分：一是为电力、轨道交通、石化等大型集团性企业提供行业数字化解决方案；二是为中大型企业数字化转型提供以低代码开发平台为核心的标准化、通用软件。公司是国家五部委联合认定的国家鼓励的重点软件企业，是国家级高新技术企业和国家火炬计划软件产业基地骨干企业。

二、主要产品：电力生产相关系统、轨道交通基建管理、基础设施检监测平台、安健环系统、安全风险评估管理平台

三、重要客户：电力客户主要有国家电网、南方电网、五大发电集团，以及浙能、福能等地方能源集团公司；轨道交通客户主要有国铁集团、中铁建、中国中铁，以及城市地铁集团；石化客户有中石油、中石化和中海油。

四、过往业绩：连续三年增收不增利了，可能因为客户都是大型国企，政府在压缩开支，公司也只能跟着少赚点。

五、2023经营计划：在2022年年报中，公司提到了2023年的经营计划，但都是官腔，没有什么细化、数字化的目标。

可转债情况

一、募集项目和前景：公司计划发行2.025125亿元可转债，用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目。项目建设期3年，本项目内部税后收益率为20.10%，静态投资税后回收期为5.41年，项目整体经济效益较好。

二、募集进度：目前公司可转债已经被深交所受理，估计10月份能拿到证监会批复吧，但不一定会发行，可能2024才会发行。

潜伏配债策略

一、潜伏配债星级：☆☆☆☆

二、迷你程度：金现代可转债的发行规模只有2.025亿元，本来规模就不大，如果董监高和持股5%以上的股东都配债，那可转债发行半年内的流通规模大概只有1.15亿元。

但是，董监高和持股5%以上的股东都计划减持股票，时间是2023年5月31日～2023年8月30日。在可转债募集说明书上，他们对可转债配债的承诺都是“可转债发行时，半年内有减持股票就不配债，半年内没减持就到时候再决定”。所以，他们如果要配债，必须是时间安排得非常凑巧才行，或者，学习一下道氏技术董事长荣继华，拿到可转债批文之后，再开股东大会宣布自己言而无信，不再遵守减持股票半年内不配债的承诺。我希望这样的情况不要再发生，实在太恶心了。

如果按现在的行情，1.15亿元流通规模的可转债，大概能涨到180元以上；按2亿元计算，大概率能涨到150元以上。

三、划算程度：金现代配债并不划算，需要2100股才能配到1手债，按目前股价算，差不多19000元才能配1手债，太费钱，不划算。

亮点与风险

一、亮点：

公司两年前组建AI 团队，结合多年传统业务行业经验，AI 落地应用场景丰富，今年公司还跟文心一言合作了。在股市炒作上，这有非常多可以炒作的概念，比如AI、ChatGPT、信创、国产软件等等。

公司参与了充电桩智能监控、智能检测、一体化运维等项目建设，可以面向充电运维商、充电桩制造商等客户群体提供智能的信息化服务。充电桩也是今年的热点，新能车越来越多，充电桩也是股市热门的概念。

二、风险：公司业绩很一般，即使有诸多概念，没有拿得出手的业绩，如果没资金炒作，涨不了很正常。

感谢阅读，欢迎留言交流！

大家好，我是酱婶，常驻她理财。

文中观点只是个人看法，不是投资建议！