2024,哪些板块可能有机会?
2024一开年,A股就直接来了一个“黑色一星期”。
节前那点自信心,被这四天的开门绿冲击得荡然无存。为了给大家增加信心,
丸子总结了这篇「2024基金掘金五大热点」供大家参考。
看好方向一:科技
看好科技方向的基金经理有:金梓才(财通)、翟相栋(招商)
看好理由是:经过一年的积累和发展,2024年海内外会逐步涌现出一批AI应用公司,对于其中理顺商业模式、解决客户痛点、能显著提升用户付费率、ARPU的AI应用公司,会有较大的成长机会。
从北美的情况来看,人工智能及大模型领域的基本面非常清晰,从大模型端到算力端和应用端,预计2024年将持续向上发展,值得持续关注。
AI国产算力和智能驾驶在2024年均会进入快速发展阶段,随着算力芯片的国产替代、智能驾驶的渗透率提升,相关公司业绩可能会有较大增长。
同时,随着2023年下半年智能手机新机型陆续推出,消费电子板块迎来了相应的复苏。
展望2024年的消费电子市场,不管是从支付能力,还是产品新增功能带来的需求,消费者的换机愿望或有较为明显的提升。
随着今年创新品类不断出现,从中期维度来看,消费电子芯片方向或存在配置空间。
相关基金:
看好方向二:消费
看好消费方向的基金经理有:李晓星(银华)、林乐峰(南方)
看好理由:
2023年前11个月,社会消费品零售总额同比增长7.2%,保持稳定的同时,也出现了一些分化,体现在消费者的消费领域更加多元化,且更追求性价比,对应的一些消费品公司存在不错的机会。
同时消费相关公司的估值处于历史低位,相信随着宏观环境的企稳回升,未来的收入预期和消费信心都会有所回升。
看好方向三:
医药
看好医药方向的基金经理有:金梓才(财通)
看好理由:医药板块在经历一段时间的调整后,下半年开始呈现弱贝塔复苏趋势。
与上一轮医药大周期相比,本轮医药股的复苏仍然偏弱贝塔,虽然整体指数级别行情可能低于上一轮周期,但部分个股的阿尔法可能会高于上一轮。
医药当前进入全面出清的状态,筹码,估值在低位,景气度处于低位反转过程,成长型公司存在机会,尤其几百亿的公司在这一轮的机会更大。
相关基金: $国联安中证医药100A
看好方向四:制造&新能源车
看好制造&新能源车方向的基金有:周志敏(创金合信)、龚涛(南方)
看好理由:
临近2023年末,新能源车板块迎来了久违的反弹行情。随着产业格局逐步优化,企业业绩出现确定性向好趋势,可能带来新能源车企的新一波投资机会。
但从当前来看,行业仍处于比较“内卷”、格局逐步清晰化的过程。一旦这个过程出现较为明朗的结果,随着技术迭代、产品定位、科技属性的不断提升,后面可能出现一批更具全球竞争力的优质新能源车企。
车行业下游车企竞争力持续增大,有望在海外市场获得一定的市场份额,从而带动上游产业链发展。
看好方向五:稀有金属看好
稀有金属的基金经理有:田光远(嘉实)
看好理由:当前稀有金属板块整体的估值处于历史相对比较低的位置,一旦未来市场预期跟实际情况不太相符时,可能会出现一个不错的反弹。
另外,如果市场同步回暖,新能源板块上扬,那么整个稀有金属板块也能享受超跌反弹的收益。
从投资角度出发,当前仍然是新能源上游品种的周期低点位置,叠加当前整体市场走弱的双重打击,股价跌幅过大,目前指数整体还是在性价比较高的低点位置,市场后期也有望迎来修复,投资者或可适当布局以锂为主的稀有金属板块。
相关基金: $华宝中证稀有金属主题C
2024年的投资之旅已经开始,祝各位好运~
「丸子日报」(2024/1/5版):
中概及其亲戚们的最新进展
中概互联亏损-18.95%;恒生科技-15.29%
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