爆了爆了~

在五一假期中，我就看到了港股大涨的消息。‍‍‍

从4月中旬开始，恒生指数实现十连涨，涨幅超过13%。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

同样，恒生科技指数也出现暴力反弹，涨幅接近20%。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

这意味着，港股正式进入技术性牛市。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

所以，周一一开盘，中概和$恒生科技ETF就开始补涨，涨幅都在6~8%左右。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

而我的「中概及亲戚们的最新情况」是这样的：‍‍‍‍‍‍

基本上都回到了个位数的浮亏，距离回本就差临门一脚了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

这个时候，有人开始在群里问我：要不要卖出？‍‍‍‍‍
因为大家都知道，每次我要回本前，可能意味着调整也快来了。‍‍‍‍‍‍

上次我的恒生科技已经赚钱了，但没卖，想着拿了这么久不能回本就走。

结果它又跌回去了！‍‍‍‍

所以，这一次我至少会减仓一部分了，毕竟只有落到自己口袋里的才是真的。

说到这一波港股市场的大反弹，我觉得可能有两方面的原因：‍‍

一方面是，现在港股的估值确实低。

不管是美股、日股，还是越南、印度，之前一直都在涨涨涨。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍而港股却在跌跌跌。‍‍‍‍‍‍‍‍

资金是聪明的，其他市场估值变高，风险变大，就会流到估值低的市场中寻找机会。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

另外一方面，最近港股的基本面发生了一些积极的变化，从而吸引了资金流入。

比如，节前大家热议的房地产政策——高层对房地产的态度变成了「统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。」‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍这也是时隔八年之后，再提房地产去库存。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

所以，最近有一些城市开始放开限制：像成都、北京、天津、上海等城市，都有相关的政策出台，比如取消限购、“卖旧买新”、购房落户等。

更重要的一点是：「商品住宅去化周期超过36个月的城市应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量。」

这意味库存多的城市不能在卖地了，减少供给，催化需求。‍

这个五一假期，我也回天津看房了。‍‍‍‍‍‍

本来以为节假期加上新政策的出台，售楼处应该人挺多。‍‍‍‍‍‍‍

但基本上和清明假期差不多，至少我看的那个盘没什么人气，看来我还可以再等等。‍‍‍‍‍‍‍‍

所以，随着港股基本面的边际改善，会吸引资金流入。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍但是预测到底能反弹到哪里这很难啊。‍‍‍‍‍不过，我觉得这个位置可以换一个比较舒服的仓位。

如果你之前大幅补仓，导致中概相关仓位太重了，反弹就是一个调整仓位的好时机。

如果之前没有补仓，现在亏损还是非常严重，那你一定要开一个条件单。‍‍‍‍‍‍

像上次我恒生科技赚钱了，中概还亏20%；‍‍‍‍但这一次因为网格的高抛低吸，两个标的都接近回本了，足以证明条件单还是很有用的。

说完港股，再来看看大A。‍‍‍‍

A股这一次总算没让大家失望，从早晨红到了收盘，实现五月开门红。

主力军还是北向——‍‍‍‍‍‍周一大幅买入93.15亿元。

大家发现没，在北向大幅流入的这段时间中，消费在暗戳戳的上涨。

像我之前买的一个消费ETF，前段时间还是-20%，现在还差5个点就回本了。

这主要是因为北向资金钟爱大消费，食品饮料是他们的核心品种。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍所以，之前手里有消费的朋友们，最近可以多多关注下。‍‍‍‍‍

「丸子日报」（2024/5/6版）：

中概和亲戚们的最新进展

中概互联：-7.27%

恒生科技：-5.09%

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