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#基金技能

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丁小斜

Excel版byby小工具

丁小斜
丁小斜 丁小斜 2017-11-20 20:33 阅读(5487)

从开始养鸡就使用了byby的小工具来看盈亏,觉得挺好用的。

byby小工具链接:

byby小工具升级版开放下载~~


后来自己觉得用起来不方便,就用excel写了一个功能类似的,这样可以方便用数据来做一些其他的计算对比,例如年化收益率之类的。


这个版本实现了查看当日盈亏的列表。

下载链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1ow0J8vUo2haVsXQBw444tQ 

提取码:pqjq

下个版本准备做一个7日/30日的历史波动的记录,然后生成一些折线图之类。


当前版本工具说明:

1. 需要输入的内容有:

基金编号:基金代码,一定不要输错啊

基金名称:便于自己识别记住的基金名称

购买日期:购买基金的日期

持有份额:持有的基金份额

成本:购买基金的成本(包括手续费更好哦,算出来的就是纯收益了,目前不支持前端/后端收费的计算)


2. 自动生成的内容:

更新日期:获取到的最新的基金更新日期

单位净值:获取到的最新的基金单位净值

日增长率:获取到的最新的基金日增长率


3. Excel能够提供的参考信息:

日增长值:持有份额*日增长率

市值:持有份额*单位净值

收益:市值-成本

收益率:收益/成本

参考年化收益率:收益率*365/(更新日期-购买日期)

如果财蜜们有需要计算其他的信息也可以在excel里自己写公式计算哦。


举例说明:

输入信息:

基金编号:001542

基金名称:$国泰互联网

购买日期:2017-10-18

持有份额:999.27

成本:2000


刷新后的信息:

更新日期:2017-11-17

单位净值:2.071

日增长率:0.24%

日增长值 = 999.27*0.24%=2.4

市值 = 999.27*2.071=2069.49

收益 = 2069.49-2000=69.49

收益率 = 69.49/2000=3.47%

参考年化收益率=3.47%*365/(11月17-10月18)=42.27%


输入多个购买的基金就可以得到自己的基金收益列表啦~


@byby 感谢byby小工具的灵感,如果有什么问题请联系我

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