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6月30日是周日，基金还更新净值？
刚刚在看一只妖基的时候，发现了一个有趣的现象。
我家老黄历显示，6月30日是星期天，不是交易日。
不是交易日，基金干嘛更新净值？这是个BUG？
根据基金管理办法，基金必须公布年中和年末的基金净值，不管那天是不是交易日。比如2019年6月30日是周日，2017年12月31日也是周日，但基金都公布了净值。
官方解释是，基金投资的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等等，也有可能有变动——不过很少的啦，大家都需要休息。
既然要公布净值，就顺便把周六日的管理费托管费计提了，所以大多数基金的净值会小跌一点点。
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