国债逆回购,今天买7天期计息14天
国庆十一长假七天,还有前后的两个周末不开市,这段期间的逆回购可要好好算算。
如果27日周五到期清算日资金可用,买入逆回购,买入1天期计9天息,买入4天期计10天息。如果30日周一到期清算日资金可用,买入逆回购,但8日周二才首次资金交易日,国庆七天的利息收不到;但30日买入“算头不算尾”计息方式的,国庆七天的利息可以获得。
如果8日周二到期清算日资金可用,买入逆回购,买入3天期计5天息,买入4天期计6天息。
方法一:
23日周一买入14天期计15天息,
8日周二资金可用,买入3天期计5天息,
11日周五资金可用。
共19天计20天息。
方法二:
23日周一买入4天期计6天息,
27日周五资金可用,买入1天期计9天息,
30日周一资金可用,买入券商理财获得利息,
8日周二资金可取,买入3天期计5天息,
11日周五资金可用。
共19天计20天息+7天券商理财利息。
方法三:
23日周一买入7天期计14天息,
30日周一资金可用,买入券商理财获得利息,
8日周二资金可取,买入3天期计5天息。
11日周五资金可用。
共19天计19天息+7天券商理财利息。