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#可转债投资建议

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投资小助手

润达转债6月17日申购,建议申购★★★★

投资小助手
投资小助手 投资小助手 2020-06-16 15:34 阅读(1668)

小提醒:

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下面是「润达转债」的申购建议:

备注:信息、数据、图片来自润达医疗公告

转债名称:润达转债

 

申购代码:754108

申购时间:6月17日(周三)

转股价值:103.44(6月16日收盘价)

小她评估:建议申购★★★★


我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。

润达医疗6月16日收盘价为13.82,润达转债初始转股价为13.36,转股价值103.44,高于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

润达转债的纯债价值为87.85,纯债价值尚可。(采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)


公司业务

公司是医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品 及专业技术支持的综合服务。

公司自成立以来持续专注于体外诊断领域,经过多年经营实践,确立了以服 务扩大客户的发展策略,通过针对检验系统运行特点而构建的整体综合服务体 系,为客户提供包括产品组合的选择方案、专业的技术服务团队与服务网络、信 息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的医学实验室综合服 务,还包括根据客户的实际需求,逐步完善的具有个性化、差异化的自主品牌产 品体系。此外,公司也开展了第三方实验室、区域检验中心相关业务。

公司主营业务收入构成如下:

                                                                                                      单位:万元    

 本次募集资金用途如下:

公司2020年第一季度报告如下:


市场情况

正股5月以来股价走势强劲,涨幅近38%,主要是控股子公司参与研发了多个新冠病毒检测盒,正股目前估值略高,疫情当下,公司的市占率有望继续提高。

公司2019年营收收入同比增长18.24%,净利润同比增长19.44%,业绩增长基本符合预期,集成及区检业务增长较快,2020Q1营业收入同比下滑15.16%,扣非净利润同比下滑59.23%,Q2业绩有望回转。风险方面,公司整体商誉负担较重,短期偿债压力偏大。


小她评估★★★★

从润达转债目前的信息看,其转股价值高于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA级,评级尚可,近期市场整体溢价率有所下滑。

 

整体上看,小她给润达转债评级:

建议申购,★★★★


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小她可转债评级体系

建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高 

谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险 

存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高


记住两个重要指标

转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。

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