润达转债6月17日申购,建议申购★★★★
小提醒:
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下面是「润达转债」的申购建议:
备注:信息、数据、图片来自润达医疗公告
转债名称:润达转债
申购代码:754108
申购时间:6月17日(周三)
转股价值:103.44(6月16日收盘价)
小她评估:建议申购★★★★
我们来看两个重要的指标:转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与。
润达医疗6月16日收盘价为13.82,润达转债初始转股价为13.36,转股价值103.44,高于100元面值。
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。
润达转债的纯债价值为87.85,纯债价值尚可。(采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算)
公司业务
公司是医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品 及专业技术支持的综合服务。
公司自成立以来持续专注于体外诊断领域,经过多年经营实践,确立了以服 务扩大客户的发展策略,通过针对检验系统运行特点而构建的整体综合服务体 系,为客户提供包括产品组合的选择方案、专业的技术服务团队与服务网络、信 息化管理的仓储物流配送系统、全方位技术支持服务等在内的医学实验室综合服 务,还包括根据客户的实际需求,逐步完善的具有个性化、差异化的自主品牌产 品体系。此外,公司也开展了第三方实验室、区域检验中心相关业务。
公司主营业务收入构成如下:
单位:万元
本次募集资金用途如下:
公司2020年第一季度报告如下:
市场情况
正股5月以来股价走势强劲,涨幅近38%,主要是控股子公司参与研发了多个新冠病毒检测盒,正股目前估值略高,疫情当下,公司的市占率有望继续提高。
公司2019年营收收入同比增长18.24%,净利润同比增长19.44%,业绩增长基本符合预期,集成及区检业务增长较快,2020Q1营业收入同比下滑15.16%,扣非净利润同比下滑59.23%,Q2业绩有望回转。风险方面,公司整体商誉负担较重,短期偿债压力偏大。
小她评估★★★★
从润达转债目前的信息看,其转股价值高于100元面值,纯债价值尚可,公司债券评级AA级,评级尚可,近期市场整体溢价率有所下滑。
整体上看,小她给润达转债评级:
建议申购,★★★★
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小她可转债评级体系
建议申购(4星-5星):可转债综合评估好,破发风险低,预期收益较高
谨慎申购(3星-3.5星):可转债综合评估较好,因为市场等因素,有一定的破发风险
存在风险(0.5星-2.5星):可转债综合评估差,破发风险高
记住两个重要指标
转股价值=正股股价/初始转股价*100,转股价值越高越值得参与
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值(折合到今天值多少钱),纯债价值同样是越高越好。
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