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丸丸子

A股喜迎5月开门红

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2022-05-05 19:02 阅读(1448)

今天是五月的第一个交易日,A股喜提开门红

从消息面上看,有这样两个利好:

第一个利好来自于:五一假期前召开的高层会议。

在4月29日,高层召开会议,分析研究了当前经济形势和经济工作,所以有多个行业迎来政策利好信号,市场信心得到了一定修复。

比如,在会议中要求:

用好各类货币政策工具,实施好退税减税降费政策;

稳步推进股票发行注册制改革,积极引入长期投资者,保持资本市场平稳运行;

在因城施策基调下,各地房地产政策将依实际情况完善,预计房地产销售情况将逐步转暖,产业链条的景气度有望改善等。

而另一大利好来自于隔壁美股。


当地时间5月4日,美联储召开议息会议,宣布加息50个基点。
一般来说,加息对于股市是利空的。
但因为在此前的消息中,一直都在吓唬市场要加息75个基点。
而最终的结果却只加了50个基点,所以市场认为此次加息符合预期,利空落地变成了利好,美股三大指数大幅收涨。
国内利好政策的出台,叠加外围市场的平稳,让A股信心提振,最终收获了5月的开门红。
而今天领涨的板块是军工,以国防ETF为例,今日大涨超4%

其实军工自11月底见顶后,已经累计下跌了45%左右,而近期4个交易日已经反弹了20%

有人会说,板块反弹20%,怎么我的$军工基金还是亏这么多呀?

这是因为下跌和上涨的幅度并不一样,下跌的幅度越深,回本所需要的涨幅越高。

所以,这也是为什么一直让大家逢低加仓的原因。
在前两天的文章中,丸子也说了军工目前的状况。
今年一季度,优质军工企业仍然保持较高增速:
实现营收1201.55亿元,同比增长19.18%;实现归母净利99.43亿元,同比增长20.04%,行业景气度在业绩端持续兑现。
同时,军工作为典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。

而且从更长周期来看,当前我国与军事强国之间的差距仍较为明显,在“2027年实现建军百年奋斗目标”、“2035年基本实现国防和军队现代化”等国防和军队建设战略目标牵引下,我国的国防建设将持续推进,军工行业有望开启长期上行周期。
目前国防指数估值回落至44.36,在近7年历史估值分位10.55%的水平,处于相对底部区间高性价比配置区域。
最后,我们再来看看市场宽基指数:
从4月27日至今,上证指数和科创50指数都已经四连阳了。
目前沪指站稳3000点大关,科创50指数自底部已反弹10%。
我一直是看好高弹性及高业绩增长的科创板。
因为当前科创板不仅比创业板整体估值更为便宜,并且科创板正在酝酿做市等新的改革举措,其有望乘着资本市场改革的东风,成为市场未来比较具有进攻性的品种。

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