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丸丸子

上周跌,这周涨,医药发生了什么?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2022-11-14 19:59 阅读(1127)

周一的市场挺有趣,先是高开,然后回落拉升,最后绿着收盘了。


说明各路资金还在博弈,也没有一个大的趋势出来。但市场中仍有两条比较活跃的主线,一个是医药,另一个是房地产


不过由于内容比较多,所以在今天的文章中,丸子先着重跟大家来聊聊医药板块,房地产我们过两天再讲。


这一波医药的上涨,主要取决于上周五国家卫健委发布了“疫情防控二十条新规”。

其中,有几条力度很大:

密接从7+3改为5+3

取消次密接

入境隔离从7+3改为5+3

取消中风险......

我有一个同事,上周小区其他栋有人感染了,阳性所在楼为高风险,而他所住的楼为中风险,本来这周才能解除封控。

但随着上周五新规的落地,周六晚上的时候,他所在的中风险区域原地解封,可见政策落地还是很快的。

更重磅的消息是在周一,突然传出石家庄开始正式落实防控新规了。

一时间大家讨论的很热烈,微博上主要有两类人,一类是河北IP,对放开后还是充满恐慌;另一类是其他省市IP,都在为石家庄这一举措叫好。

之后呢,石家庄政府网站也发布了《致全体市民的一封信》,其中写道:广大市民要充分认识优化调整防控措施不是放松防控,更不是放开,躺平;每个人都是自己健康的第一责任人。

所以,这或许意味着后续我们需要对自己的身体健康更为重视,而这也对如下3个细分医药行业带来利好。

1,疫苗

在新规中提到:有序推进新冠病毒疫苗接种。制定加快推进疫苗接种的方案,加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率,特别是老年人群加强免疫接种覆盖率

疫苗ETF:国泰疫苗ETF(159643)

2,新冠、流感等病毒防治药物

中国台湾地区年初防疫政策松动后,新冠肺炎感染人数累积超过700万,但以轻症为主,主要有鼻塞、咳嗽、咽痛、流涕、发热、头疼等症状。

所以,家中需要常备一些感冒药,这就会导致感冒药、止咳药等相关药物销售额的增长。

医药ETF:易方达沪深300医药ETF(512010)

中药ETF:鹏华中证中药ETF(159647

3,家用检测和治疗器械

从欧美经验来看, 抗原检测会更多地应用于家庭自测和公众场所快速检测,同时家用呼吸机等产品销量会有所提升。

医疗ETF:华宝医疗ETF(512170)

以上更多是消息层面的刺激,其实如果我们观察整体医药行情会发现,医药板块自2021年初至今已经熊了84周。

国盛证券将历史上医药的五轮熊市都做了整理,发现:


这一次的熊市时间持续最长,而且下跌幅度也仅次于2008年和2015年的两次大熊市。

从估值层面看,当前医药行业仍处于底部位置。医药行业PE、PB所处估值分位数在9月底的时候均跌到个位数,10月份有所修复,当前处于10%~20%之间,依然处于比较低的水平。
而且,当前医药板块的基金持仓比例约为9%,也已经回落至历史低位,历史上大多对应着医药板块的超额收益底部。

同时结合历史来看,在医药板块一波熊市之后,牛市起码持续1-2年,幅度在40%以上。
所以,如果这一波医药可以持续,那整体还是值得期待的。

当然了,在新规之下,医药成为受益行业,但也有遭遇闷头一棒的,比如机场航运


因为大家担心短期内真的放开了,很多人会害怕感染,从而降低出门频率。


而且,A股素来喜欢炒作预期,当事情还没有落地之前,炒作市场上涨,但当事情真的落地之后,利好兑现即刻转为利空下跌。


还有另一个比较离谱的事情。受到新规影响,港股有一只殡葬股,最近半个月从3块多涨到接近6块,涨幅超过40%,这真的有点离谱了。

可见,做投资这件事真的很难,一个新规,能让不同行业几天之内发生大幅转变,这的确不简单。


11月14日:

中概互联亏损-28.95%;恒生科技亏损-21.75%

开盘红,收盘绿,中概真有你的。

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