学习笔记-控制回撤的方法总结
昨天的帖子里,财蜜@优雅睡莲 评论说游资大佬成功的共通性里提到了控制回撤的能力,我比较认同,不控制回撤,及时落袋为安,到头来就是一场空。整理和总结了以下内容,仅供参考。
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。
游资大佬们控制回撤的方法总结如下:
1,回避系统性风险:控制回撤最重要的是回避系统性的崩溃风险,放弃鱼尾行情。他们关注的危险信号包括高位连续放量滞涨、同板块其他热门股开始出现杀跌、同批次其他板块领涨品种出现放量杀跌等见顶信号。
2,设置回撤线:设置一个回撤线,资金在回撤线之上则全仓,资金到了回撤线则分仓。回撤线根据资金最高点变动大概10个点左右的幅度,这样既能保证攻击性,又能防止大幅回撤。
3,控制仓位:指数在走下跌通道时,符合条件的交易全部放弃也不为错,学会控制仓位,空仓也没必要,天天都要走,锻炼盘感,免得行情一来摸不着尾。
4,行情好时多做,行情不好时少做:可以总结为行情好时多做,行情不好时少做。很多散户盈利后开始膨胀,膨胀就会加码冲交易,亏损来袭是大概率的事。
5,止损和止盈:强调止损的重要性,破位必须止损,短线设置强制止损,如-5%。长线投资也要设止损,大概20点左右。
6,仓位管理:通过仓位管理来控制回撤,短线仓位分成几份,每只票买一定比例的仓位,长线则精选几只优质个股,每支股票分配一定比例的仓位,并预留一定比例的资金机动。
7,专注等待和模式内交易:专注等待、先做好模型内的机会开始。一旦养成只爱做模型内的机会习惯时,稳定盈利就会很快。
8,执行力和控制力:交易最难的是提高执行力、提高控制力,修心之路,洗骨伐髓,只能日复一日去死磕。
设置合适的止损点来避免过度回撤,可以依据以下几个策略:
1, 比例止损法:这是一种简单而普遍的方法,通过设定一个固定的损失比例作为止损点,如10%、8%或5%。这种方法虽然不够科学,但能有效避免更大的损失,且适用于不同的市场环境,牛市中可以适度放宽比例,熊市中则缩小比例。
2, 切线止损法:利用技术分析中的支撑线作为止损点。一旦股价跌破支撑线,即标志技术破位,此时应果断止损离场。
3, K线形态止损法:股价一旦跌破M头、头肩顶、旗形、三角形、圆弧形等形态的颈线时,应立即止损。
4, 趋势线止损法:适用于上升趋势中的股票,通过连接两个底部形成趋势线,如果股票跌破趋势线,则止损出局。
5, 移动止损策略:随着股价向有利方向变动,追随最新价格设置一定点数的止损,保护不断累积的盈利。
6, “吊灯止损”策略:将跟踪止损点设置在区间内的市场最高价(或最高收盘价)下方某处,通常考虑到ATR(平均真实波动范围)来确定具体位置。
7, 单笔亏损限制:单笔亏损尽量不要超过账户总资金的1%,以控制整体风险。
8, 分散投资与组合管理:通过将资金分散投资于不同的资产类别、市场和策略,降低单一资产或策略的风险,进而降低整体的最大回撤。
9, 动态调整仓位:根据市场波动和风险状况,灵活调整仓位大小,以避免策略在高风险时期承受过大的亏损压力。
10, 根据自身风险承受能力设置止损点:短线操作可以设置为跌破买入价格的2%-3%,中长线可以在10%-20%左右。
通过上述方法,可以根据自己的交易风格、市场环境和风险承受能力,设置合理的止损点,以控制回撤和保护投资本金。
绝不能把盈利做成亏损
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