昨天的帖子里，财蜜@优雅睡莲 评论说游资大佬成功的共通性里提到了控制回撤的能力，我比较认同，不控制回撤，及时落袋为安，到头来就是一场空。整理和总结了以下内容，仅供参考。

风险提示：投资有风险，入市需谨慎。

游资大佬们控制回撤的方法总结如下：

1，回避系统性风险：控制回撤最重要的是回避系统性的崩溃风险，放弃鱼尾行情。他们关注的危险信号包括高位连续放量滞涨、同板块其他热门股开始出现杀跌、同批次其他板块领涨品种出现放量杀跌等见顶信号。

2，设置回撤线：设置一个回撤线，资金在回撤线之上则全仓，资金到了回撤线则分仓。回撤线根据资金最高点变动大概10个点左右的幅度，这样既能保证攻击性，又能防止大幅回撤。 

3，控制仓位：指数在走下跌通道时，符合条件的交易全部放弃也不为错，学会控制仓位，空仓也没必要，天天都要走，锻炼盘感，免得行情一来摸不着尾。 

4，行情好时多做，行情不好时少做：可以总结为行情好时多做，行情不好时少做。很多散户盈利后开始膨胀，膨胀就会加码冲交易，亏损来袭是大概率的事。 

5，止损和止盈：强调止损的重要性，破位必须止损，短线设置强制止损，如-5%。长线投资也要设止损，大概20点左右。 

6，仓位管理：通过仓位管理来控制回撤，短线仓位分成几份，每只票买一定比例的仓位，长线则精选几只优质个股，每支股票分配一定比例的仓位，并预留一定比例的资金机动。 

7，专注等待和模式内交易：专注等待、先做好模型内的机会开始。一旦养成只爱做模型内的机会习惯时，稳定盈利就会很快。

8，执行力和控制力：交易最难的是提高执行力、提高控制力，修心之路，洗骨伐髓，只能日复一日去死磕。

设置合适的止损点来避免过度回撤，可以依据以下几个策略：

1， 比例止损法：这是一种简单而普遍的方法，通过设定一个固定的损失比例作为止损点，如10%、8%或5%。这种方法虽然不够科学，但能有效避免更大的损失，且适用于不同的市场环境，牛市中可以适度放宽比例，熊市中则缩小比例。

2， 切线止损法：利用技术分析中的支撑线作为止损点。一旦股价跌破支撑线，即标志技术破位，此时应果断止损离场。

3， K线形态止损法：股价一旦跌破M头、头肩顶、旗形、三角形、圆弧形等形态的颈线时，应立即止损。

4， 趋势线止损法：适用于上升趋势中的股票，通过连接两个底部形成趋势线，如果股票跌破趋势线，则止损出局。

5， 移动止损策略：随着股价向有利方向变动，追随最新价格设置一定点数的止损，保护不断累积的盈利。

6， “吊灯止损”策略：将跟踪止损点设置在区间内的市场最高价（或最高收盘价）下方某处，通常考虑到ATR（平均真实波动范围）来确定具体位置。

7， 单笔亏损限制：单笔亏损尽量不要超过账户总资金的1%，以控制整体风险。

8， 分散投资与组合管理：通过将资金分散投资于不同的资产类别、市场和策略，降低单一资产或策略的风险，进而降低整体的最大回撤。

9， 动态调整仓位：根据市场波动和风险状况，灵活调整仓位大小，以避免策略在高风险时期承受过大的亏损压力。

10， 根据自身风险承受能力设置止损点：短线操作可以设置为跌破买入价格的2%-3%，中长线可以在10%-20%左右。

通过上述方法，可以根据自己的交易风格、市场环境和风险承受能力，设置合理的止损点，以控制回撤和保护投资本金。